TIGER 코리아배당다우존스
0052D0
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),배당주펀드
- 벤치마크
- Dow Jones Korea Dividend 30 지수(Price Return)
|
전일종가/전일대비(원)
|
15,580 / +165 (1.07%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
17,340 |
|
52주 최저가(원)
|
11,524 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+0.19 /-4.75 /-10.15 /+35.37 |
|
시가총액
|
3,443 |
|
발행주식수
|
22,100,000 |
|
외국인보유율
|
0.26 |
|
거래량(20일 평균, 주)
|
154,304 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
2,367,540,833 |
|
운용사
|
미래에셋자산운용 |
기준가(원)
|
15,488.29 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
공동 |
총보수
|
0.250 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.229 | |
|
설정일
|
2025/05/19 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
1년3개월 |
수탁보수
|
0.010 |
|
설정액/순자산
|
2,194/3,423 |
일반사무보수
|
0.010 |
최근 분배금(원) |
61 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/08/14 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
12 | 배당수익률(%) |
0.39 |
분배금 기준일 |
매 월 15일 (다만, 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, S&P Dow Jones Indices가 발표하는 "Dow Jones Korea Dividend 30 지수(Price Return)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일중소형/가치
-
보유주식종목수30.0
-
상위 10종목 비중41.98%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
42.97 | 85.69 |
|
중소형
|
57.03 | 14.31 |
|
PER
|
6.58 | 8.89 |
|
PBR
|
0.92 | 2.73 |
-
채권스타일고등급/단기
-
보유채권종목수1.0
-
상위 10종목 비중100.00%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | AAA |
|
듀레이션
|
0.67 | 8.18 |
|
잔존만기
|
1 | 11.71 |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.21 | |||
|
소재
|
1.86 | |||
|
산업재
|
18.69 | 14.30 | 9.59 | ▲ |
|
경기소비재
|
29.32 | 4.24 | 4.65 | ▼ |
|
필수소비재
|
3.60 | 0.73 | 1.17 | ▲ |
|
의료
|
3.26 | |||
|
금융
|
43.47 | 6.26 | 5.66 | ▼ |
|
IT
|
1.96 | 67.03 | 71.83 | ☆ |
|
통신서비스
|
0.48 | |||
|
유틸리티
|
2.96 | 0.23 | 0.29 | ▲ |
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
100.00 | 0.67 | AAA | 〓 |
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
100.00 | 0.67 | AAA | 〓 |
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
fnguide.com
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는 FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.