ACE K수출핵심TOP10산업액티브
0172Y0
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- iSelect K수출핵심산업 지수 × 100%
|
전일종가/전일대비(원)
|
9,580 / +160 (1.70%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
12,280 |
|
52주 최저가(원)
|
8,060 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+3.57 /-17.06 /- /- |
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시가총액
|
81 |
|
발행주식수
|
850,000 |
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외국인보유율
|
1.7 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
15,867 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
140,929,831 |
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운용사
|
한국투자신탁운용 |
기준가(원)
|
9,431.56 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
총보수
|
0.500 | |
|
판매사
|
운용보수
|
0.479 | |
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설정일
|
2026/03/30 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
4개월 |
수탁보수
|
0.010 |
|
설정액/순자산
|
79/80 |
일반사무보수
|
0.010 |
최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급기준일 |
||
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(단, 회계기간 종료일이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하며, NH투자증권이 산출·발표 하는 “iSelect K수출핵심산업 지수”를 비교지수 로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/혼합
-
보유주식종목수17.0
-
상위 10종목 비중77.94%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
93.93 | 85.69 |
|
중소형
|
6.07 | 14.31 |
|
PER
|
11.17 | 8.89 |
|
PBR
|
2.20 | 2.73 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
8.18 | |
|
잔존만기
|
11.71 | |
|
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| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.21 | |||
|
소재
|
1.86 | |||
|
산업재
|
45.61 | 14.30 | 9.59 | ▼ |
|
경기소비재
|
7.96 | 4.24 | 4.65 | ☆ |
|
필수소비재
|
0.62 | 0.73 | 1.17 | ▼ |
|
의료
|
9.84 | 3.48 | 3.26 | ▼ |
|
금융
|
5.66 | |||
|
IT
|
34.47 | 67.03 | 71.83 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.48 | |||
|
유틸리티
|
0.29 | |||
|
미분류
|
1.51 | 0.88 | ☆ |
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
|
지방채
|
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특수채
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통안채
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|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
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