마이티 AI데이터센터밸류체인
0222F0
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- KAP AI 데이터센터 밸류체인 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
12,840 / +130 (1.02%) |
|---|---|
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52주 최고가(원)
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13,215 |
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52주 최저가(원)
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11,735 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
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- /- /- /- |
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시가총액
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135 |
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발행주식수
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1,050,000 |
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외국인보유율
|
0 |
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거래량(20일 평균, 주)
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56,455 |
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거래대금(20일 평균, 원)
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693,216,408 |
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운용사
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디비자산운용 |
기준가(원)
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12,654.84 |
|---|---|---|---|
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매니저
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총보수
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판매사
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운용보수
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설정일
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2026/08/03 |
판매보수
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존속기간
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수탁보수
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설정액/순자산
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116/133 |
일반사무보수
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최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급기준일 |
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|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP AI 데이터센터 밸류체인 지수”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일
-
보유주식종목수
-
상위 10종목 비중
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
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|
중소형
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PER
|
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PBR
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-
채권스타일
-
보유채권종목수
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
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|
듀레이션
|
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|
잔존만기
|
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| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
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1.21 | |||
|
소재
|
1.86 | |||
|
산업재
|
9.59 | |||
|
경기소비재
|
4.65 | |||
|
필수소비재
|
1.17 | |||
|
의료
|
3.26 | |||
|
금융
|
5.66 | |||
|
IT
|
71.83 | |||
|
통신서비스
|
0.48 | |||
|
유틸리티
|
0.29 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
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국채
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지방채
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특수채
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통안채
|
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은행채
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|
기타금융채
|
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|
회사채
|
||||
|
ABS
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||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
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|
미분류
|
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|
BB
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||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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