KODEX 반도체
091160
국내주식형/인덱스주식섹터
- 위험등급
- 1등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),IT펀드
- 벤치마크
- KRX 반도체
|
전일종가/전일대비(원)
|
124,700 / -215 (-0.17%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
188,345 |
|
52주 최저가(원)
|
36,262 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+3.27 /-23.34 /+18.66 /+236.25 |
|
시가총액
|
54,806 |
|
발행주식수
|
43,950,000 |
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외국인보유율
|
0.42 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
2,016,318 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
232,151,929,714 |
|
운용사
|
삼성자산운용 |
기준가(원)
|
124,742.72 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
이대환 |
총보수
|
0.450 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.389 | |
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설정일
|
2006/06/27 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
20년2개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
3,749/54,824 |
일반사무보수
|
0.040 |
최근 분배금(원) |
115 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/04/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
1 | 배당수익률(%) |
0.09 |
분배금 기준일 |
매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일) | ||
- KODEX반도체 상장지수투자신탁(ETF)은 추적대상지수가 한국증권선물거래소가 발표하는 KRX Semicon지수인 상장지수투자신탁. 따라서 이 펀드는 당해 투자신탁의 수익률이 추적대상지수의 수익률과 동일한 수익률을 실현합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/성장
-
보유주식종목수35.0
-
상위 10종목 비중81.56%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
75.81 | 78.07 |
|
중소형
|
24.19 | 21.93 |
|
PER
|
9.06 | 10.40 |
|
PBR
|
4.58 | 2.30 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
15.40 | |
|
잔존만기
|
21.70 | |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
0.40 | 1.20 | 1.21 | ▼ |
|
소재
|
1.86 | |||
|
산업재
|
9.59 | |||
|
경기소비재
|
4.65 | |||
|
필수소비재
|
1.17 | |||
|
의료
|
3.26 | |||
|
금융
|
5.66 | |||
|
IT
|
99.60 | 68.11 | 71.83 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.48 | |||
|
유틸리티
|
0.29 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
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지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
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은행채
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|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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