ACE 200
105190
국내주식형/인덱스주식코스피200
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- KOSPI200
|
전일종가/전일대비(원)
|
107,880 / +925 (0.86%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
148,451 |
|
52주 최저가(원)
|
42,218 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+1.40 /-15.10 /+13.70 /+152.16 |
|
시가총액
|
17,369 |
|
발행주식수
|
16,100,000 |
|
외국인보유율
|
8.39 |
|
거래량(20일 평균, 주)
|
483,801 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
48,221,987,539 |
|
운용사
|
한국투자신탁운용 |
기준가(원)
|
106,872.28 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
총보수
|
0.017 | |
|
판매사
|
운용보수
|
0.010 | |
|
설정일
|
2008/09/10 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
17년11개월 |
수탁보수
|
0.004 |
|
설정액/순자산
|
3,035/17,206 |
일반사무보수
|
0.002 |
최근 분배금(원) |
150 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/07/31 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
4 | 배당수익률(%) |
0.14 |
분배금 기준일 |
매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소가 발표하는 “한국종합주가지수200(Korea Stock Price Index 200, 이하 “KOSPI200”이라 함)”의 수익률을 추적하도록 주식에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 KOSPI200의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/성장
-
보유주식종목수201.0
-
상위 10종목 비중77.01%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
96.69 | 96.84 |
|
중소형
|
3.31 | 3.16 |
|
PER
|
7.35 | 7.27 |
|
PBR
|
2.51 | 2.56 |
-
채권스타일고등급/단기
-
보유채권종목수13.0
-
상위 10종목 비중89.52%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | AAA |
|
듀레이션
|
0.91 | 13.14 |
|
잔존만기
|
1 | 17.75 |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.16 | 1.13 | 1.21 | ▲ |
|
소재
|
1.65 | 1.60 | 1.86 | ▼ |
|
산업재
|
8.95 | 8.55 | 9.59 | ▼ |
|
경기소비재
|
4.44 | 4.31 | 4.65 | ▼ |
|
필수소비재
|
1.11 | 1.07 | 1.17 | ▼ |
|
의료
|
1.35 | 1.27 | 3.26 | ▼ |
|
금융
|
5.87 | 5.71 | 5.66 | ▼ |
|
IT
|
74.49 | 75.44 | 71.83 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.65 | 0.55 | 0.48 | ▼ |
|
유틸리티
|
0.32 | 0.30 | 0.29 | ▼ |
|
미분류
|
0.02 | 0.06 | ▼ |
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
1.91 | 0.68 | AAA | ▼ |
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
5.69 | 1.87 | AA+ | ☆ |
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
76.53 | 0.78 | A+ | ▼ |
|
회사채
|
15.87 | 1.19 | AA | ☆ |
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
98.09 | 0.91 | AA- | ▲ |
|
AAA
|
1.91 | 0.68 | AAA | ▼ |
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
fnguide.com
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는 FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.