TIGER 200동일가중
252000
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- KOSPI 200 동일가중 지수 * 100%
|
전일종가/전일대비(원)
|
19,900 / +380 (1.95%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
22,714 |
|
52주 최저가(원)
|
14,094 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+4.92 /-9.86 /-5.64 /+39.45 |
|
시가총액
|
100 |
|
발행주식수
|
500,000 |
|
외국인보유율
|
0.17 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
12,209 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
222,872,462 |
|
운용사
|
미래에셋자산운용 |
기준가(원)
|
19,593.68 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
공동 |
총보수
|
0.250 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.209 | |
|
설정일
|
2016/09/19 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
9년11개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
49/98 |
일반사무보수
|
0.020 |
최근 분배금(원) |
60 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/07/31 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
3 | 배당수익률(%) |
0.30 |
분배금 기준일 |
1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국거래소가 발표하는 "코스피 200 동일가중 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일중소형/혼합
-
보유주식종목수200.0
-
상위 10종목 비중6.52%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
45.58 | 85.69 |
|
중소형
|
54.42 | 14.31 |
|
PER
|
9.20 | 8.89 |
|
PBR
|
0.94 | 2.73 |
-
채권스타일고등급/장기
-
보유채권종목수1.0
-
상위 10종목 비중100.00%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | AAA |
|
듀레이션
|
11.76 | 8.18 |
|
잔존만기
|
13 | 11.71 |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
3.81 | 0.91 | 1.21 | ▲ |
|
소재
|
15.26 | 1.52 | 1.86 | ▲ |
|
산업재
|
22.08 | 14.30 | 9.59 | ▼ |
|
경기소비재
|
14.27 | 4.24 | 4.65 | ▼ |
|
필수소비재
|
10.08 | 0.73 | 1.17 | ▲ |
|
의료
|
7.31 | 3.48 | 3.26 | ▲ |
|
금융
|
11.28 | 6.26 | 5.66 | ▲ |
|
IT
|
12.50 | 67.03 | 71.83 | ▼ |
|
통신서비스
|
1.42 | 0.42 | 0.48 | ▲ |
|
유틸리티
|
1.99 | 0.23 | 0.29 | ▲ |
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
100.00 | 11.76 | AAA | 〓 |
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
100.00 | 11.76 | AAA | 〓 |
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
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