TIGER KRX300
292160
국내주식형/인덱스주식KRX300
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- KRX300지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
47,965 / +525 (1.11%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
65,086 |
|
52주 최저가(원)
|
19,707 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+1.97 /-15.29 /+11.60 /+139.84 |
|
시가총액
|
240 |
|
발행주식수
|
500,000 |
|
외국인보유율
|
0.08 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
14,444 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
654,286,727 |
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운용사
|
미래에셋자산운용 |
기준가(원)
|
47,320.52 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
공동 |
총보수
|
0.090 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.069 | |
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설정일
|
2018/03/23 |
판매보수
|
0.001 |
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존속기간
|
8년5개월 |
수탁보수
|
0.010 |
|
설정액/순자산
|
73/237 |
일반사무보수
|
0.010 |
최근 분배금(원) |
60 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/07/31 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
4 | 배당수익률(%) |
0.13 |
분배금 기준일 |
매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하며 한국거래소가 발표하는 KRX300지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁대산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/성장
-
보유주식종목수301.0
-
상위 10종목 비중73.79%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
93.95 | 93.94 |
|
중소형
|
6.05 | 6.06 |
|
PER
|
7.51 | 7.52 |
|
PBR
|
2.57 | 2.56 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
||
|
듀레이션
|
||
|
잔존만기
|
||
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| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.26 | 1.25 | 1.21 | ▲ |
|
소재
|
1.52 | 1.54 | 1.86 | ▼ |
|
산업재
|
8.99 | 9.09 | 9.59 | ▼ |
|
경기소비재
|
4.34 | 4.37 | 4.65 | ▼ |
|
필수소비재
|
1.04 | 1.07 | 1.17 | ▼ |
|
의료
|
2.66 | 2.67 | 3.26 | ▼ |
|
금융
|
5.82 | 5.83 | 5.66 | ▼ |
|
IT
|
73.46 | 73.26 | 71.83 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.61 | 0.62 | 0.48 | ▼ |
|
유틸리티
|
0.30 | 0.30 | 0.29 | ▼ |
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
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국채
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||||
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지방채
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특수채
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통안채
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은행채
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기타금융채
|
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|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
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BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
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