HANARO Fn5G산업
367740
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),IT펀드
- 벤치마크
- FnGuide 5G 산업 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
42,480 / +255 (0.60%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
56,935 |
|
52주 최저가(원)
|
14,544 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+5.88 /-14.85 /+33.93 /+183.73 |
|
시가총액
|
234 |
|
발행주식수
|
550,000 |
|
외국인보유율
|
0.18 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
2,344 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
90,011,015 |
|
운용사
|
엔에이치아문디자산운용 |
기준가(원)
|
42,383.72 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
공동 |
총보수
|
0.450 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.360 | |
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설정일
|
2020/10/28 |
판매보수
|
0.050 |
|
존속기간
|
5년10개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
55/233 |
일반사무보수
|
0.020 |
최근 분배금(원) |
140 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/04/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
2 | 배당수익률(%) |
0.33 |
분배금 기준일 |
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 | ||
- 이 투자신탁은 FnGuide 5G산업 지수(FnGuide 5G Industry Index, 이하 “기초지수”)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/혼합
-
보유주식종목수30.0
-
상위 10종목 비중75.14%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
80.44 | 85.69 |
|
중소형
|
19.56 | 14.31 |
|
PER
|
14.25 | 8.89 |
|
PBR
|
2.05 | 2.73 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
8.18 | |
|
잔존만기
|
11.71 | |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.21 | |||
|
소재
|
1.86 | |||
|
산업재
|
9.59 | |||
|
경기소비재
|
4.65 | |||
|
필수소비재
|
1.17 | |||
|
의료
|
3.26 | |||
|
금융
|
5.66 | |||
|
IT
|
80.88 | 67.03 | 71.83 | ▼ |
|
통신서비스
|
19.12 | 0.42 | 0.48 | ▲ |
|
유틸리티
|
0.29 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
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지방채
|
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|
특수채
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통안채
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은행채
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|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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