HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스
368190
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),헬스케어,뉴딜
- 벤치마크
- FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
8,090 / +125 (1.57%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
9,975 |
|
52주 최저가(원)
|
6,985 |
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수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+8.96 /-10.80 /-16.17 /+1.63 |
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시가총액
|
259 |
|
발행주식수
|
3,200,000 |
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외국인보유율
|
0.11 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
2,253 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
17,888,456 |
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운용사
|
엔에이치아문디자산운용 |
기준가(원)
|
7,999.90 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
공동 |
총보수
|
0.450 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.360 | |
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설정일
|
2020/11/09 |
판매보수
|
0.050 |
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존속기간
|
5년9개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
338/256 |
일반사무보수
|
0.020 |
최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급기준일 |
||
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간종료일 | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide에서 발표하는 FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/성장
-
보유주식종목수20.0
-
상위 10종목 비중86.20%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
93.26 | 85.69 |
|
중소형
|
6.74 | 14.31 |
|
PER
|
20.92 | 8.89 |
|
PBR
|
1.34 | 2.73 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
8.18 | |
|
잔존만기
|
11.71 | |
|
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| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.21 | |||
|
소재
|
20.37 | 1.52 | 1.86 | ▼ |
|
산업재
|
9.59 | |||
|
경기소비재
|
4.65 | |||
|
필수소비재
|
1.17 | |||
|
의료
|
33.19 | 3.48 | 3.26 | ▲ |
|
금융
|
5.66 | |||
|
IT
|
46.45 | 67.03 | 71.83 | ▼ |
|
통신서비스
|
0.48 | |||
|
유틸리티
|
0.29 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
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||||
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지방채
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특수채
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통안채
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은행채
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기타금융채
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|
회사채
|
||||
|
ABS
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||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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