ACE 코리아AI테크핵심산업
380340
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 1등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),IT펀드
- 벤치마크
- FnGuide 5G 플러스 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
27,990 / -275 (-0.97%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
42,065 |
|
52주 최저가(원)
|
10,587 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+4.07 /-16.06 /+33.95 /+157.34 |
|
시가총액
|
336 |
|
발행주식수
|
1,200,000 |
|
외국인보유율
|
0.34 |
|
거래량(20일 평균, 주)
|
68,377 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
1,827,080,593 |
|
운용사
|
한국투자신탁운용 |
기준가(원)
|
28,145.62 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
총보수
|
0.350 | |
|
판매사
|
운용보수
|
0.310 | |
|
설정일
|
2021/04/01 |
판매보수
|
0.010 |
|
존속기간
|
5년4개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
113/338 |
일반사무보수
|
0.010 |
최근 분배금(원) |
75 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/04/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
1 | 배당수익률(%) |
0.27 |
분배금 기준일 |
매 1,4,7,10월의 마지막영업일 및 투자신탁 회계기간 종료일(단, 회계기간 종료일이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 에프엔가이드가 산출ㆍ발표하는 FnGuide 5G플러스 지수(이하 “지수”라 한다)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/혼합
-
보유주식종목수15.0
-
상위 10종목 비중97.04%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
96.09 | 85.69 |
|
중소형
|
3.91 | 14.31 |
|
PER
|
16.72 | 8.89 |
|
PBR
|
2.47 | 2.73 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
8.18 | |
|
잔존만기
|
11.71 | |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.21 | |||
|
소재
|
1.86 | |||
|
산업재
|
9.59 | |||
|
경기소비재
|
4.65 | |||
|
필수소비재
|
1.17 | |||
|
의료
|
3.26 | |||
|
금융
|
5.66 | |||
|
IT
|
100.00 | 67.03 | 71.83 | 〓 |
|
통신서비스
|
0.48 | |||
|
유틸리티
|
0.29 | |||
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
fnguide.com
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는 FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.