KODEX 신재생에너지액티브
385510
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 1등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),녹색성장펀드
- 벤치마크
- FnGuide K-신재생에너지 플러스 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
38,825 / +485 (1.26%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
61,465 |
|
52주 최저가(원)
|
24,776 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+1.68 /-28.87 /-5.48 /+52.58 |
|
시가총액
|
3,261 |
|
발행주식수
|
8,400,000 |
|
외국인보유율
|
0.08 |
|
거래량(20일 평균, 주)
|
159,145 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
5,368,067,554 |
|
운용사
|
삼성자산운용 |
기준가(원)
|
38,192.51 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
정재욱 |
총보수
|
0.500 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.459 | |
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설정일
|
2021/05/24 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
5년3개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
840/3,208 |
일반사무보수
|
0.020 |
최근 분배금(원) |
10 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/04/30 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
1 | 배당수익률(%) |
0.03 |
분배금 기준일 |
1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (단, 회계기간 종료일이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide K-신재생에너지플러스지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 합니다
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일중소형/성장
-
보유주식종목수80.0
-
상위 10종목 비중52.52%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
37.54 | 85.69 |
|
중소형
|
62.46 | 14.31 |
|
PER
|
19.95 | 8.89 |
|
PBR
|
2.31 | 2.73 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
8.18 | |
|
잔존만기
|
11.71 | |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
33.06 | 0.91 | 1.21 | ▲ |
|
소재
|
12.74 | 1.52 | 1.86 | ▼ |
|
산업재
|
33.15 | 14.30 | 9.59 | ▼ |
|
경기소비재
|
0.75 | 4.24 | 4.65 | ▼ |
|
필수소비재
|
1.17 | |||
|
의료
|
3.26 | |||
|
금융
|
5.66 | |||
|
IT
|
19.79 | 67.03 | 71.83 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.48 | |||
|
유틸리티
|
0.06 | 0.23 | 0.29 | ▲ |
|
미분류
|
0.46 | 0.88 | ☆ |
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
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지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
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통안채
|
||||
|
은행채
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||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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