KODEX 2차전지산업레버리지
462330
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 1등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),레버리지
- 벤치마크
- FnGuide 2차전지 산업 레버리지(2x) 지수
|
전일종가/전일대비(원)
|
993 / -16 (-1.59%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
2,985 |
|
52주 최저가(원)
|
670 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+12.20 /-54.55 /-57.83 /-16.34 |
|
시가총액
|
7,000 |
|
발행주식수
|
704,900,000 |
|
외국인보유율
|
0.27 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
68,179,271 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
62,136,106,052 |
|
운용사
|
삼성자산운용 |
기준가(원)
|
1,008.57 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
이태규 |
총보수
|
0.490 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.449 | |
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설정일
|
2023/07/03 |
판매보수
|
0.001 |
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존속기간
|
3년1개월 |
수탁보수
|
0.020 |
|
설정액/순자산
|
70,490/7,109 |
일반사무보수
|
0.020 |
최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급기준일 |
||
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
회계기간 종료일(종료일이 영업일이 아닌 경우 종료일의 직전영업일) | ||
- 이 투자신탁은 FnGuide에서 산출 및 발표하는Fnguide 2차전지 산업 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양의 2배수로 연동하여 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/성장
-
보유주식종목수26.0
-
상위 10종목 비중87.83%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
83.14 | 85.69 |
|
중소형
|
16.86 | 14.31 |
|
PER
|
30.27 | 8.89 |
|
PBR
|
1.33 | 2.73 |
-
채권스타일고등급/장기
-
보유채권종목수6.0
-
상위 10종목 비중100.00%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | AAA |
|
듀레이션
|
18.35 | 8.18 |
|
잔존만기
|
28 | 11.71 |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.26 | 0.91 | 1.21 | ▼ |
|
소재
|
21.39 | 1.52 | 1.86 | ▲ |
|
산업재
|
2.92 | 14.30 | 9.59 | ▲ |
|
경기소비재
|
4.65 | |||
|
필수소비재
|
1.17 | |||
|
의료
|
3.26 | |||
|
금융
|
5.66 | |||
|
IT
|
55.00 | 67.03 | 71.83 | ▼ |
|
통신서비스
|
0.48 | |||
|
유틸리티
|
0.29 | |||
|
미분류
|
19.43 | 0.88 | ▼ |
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
100.00 | 18.35 | AAA | 〓 |
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
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||||
|
기타금융채
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||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
100.00 | 18.35 | AAA | 〓 |
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
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BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
fnguide.com
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