KODEX 반도체레버리지
494310
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 1등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),레버리지
- 벤치마크
- -
|
전일종가/전일대비(원)
|
74,580 / -310 (-0.41%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
212,820 |
|
52주 최저가(원)
|
11,005 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
-4.98 /-55.40 /-7.24 /+546.55 |
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시가총액
|
9,658 |
|
발행주식수
|
12,950,000 |
|
외국인보유율
|
0.44 |
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거래량(20일 평균, 주)
|
4,256,232 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
286,068,660,015 |
|
운용사
|
삼성자산운용 |
기준가(원)
|
71,407.49 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
이태규 |
총보수
|
0.490 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.464 | |
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설정일
|
2024/10/21 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
1년10개월 |
수탁보수
|
0.015 |
|
설정액/순자산
|
1,310/9,354 |
일반사무보수
|
0.010 |
최근 분배금(원) |
최근 분배금 지급기준일 |
||
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
배당수익률(%) |
||
분배금 기준일 |
회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 주식,주식 관련 집합투자증권 및 주식 관련 장내파생상품을 주된 투자대상으로 하며, KRX(한국거래소)에서 산출,발표하는 KRX 반도체 지수(이하 '기초지수'라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양의 2배수로 연동하여 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/성장
-
보유주식종목수37.0
-
상위 10종목 비중82.69%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
74.81 | 85.69 |
|
중소형
|
25.19 | 14.31 |
|
PER
|
8.86 | 8.89 |
|
PBR
|
3.94 | 2.73 |
-
채권스타일고등급/장기
-
보유채권종목수2.0
-
상위 10종목 비중100.00%
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | AAA |
|
듀레이션
|
21.64 | 8.18 |
|
잔존만기
|
39 | 11.71 |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
0.49 | 0.91 | 1.21 | ▲ |
|
소재
|
1.86 | |||
|
산업재
|
9.59 | |||
|
경기소비재
|
4.65 | |||
|
필수소비재
|
1.17 | |||
|
의료
|
3.26 | |||
|
금융
|
5.66 | |||
|
IT
|
65.01 | 67.03 | 71.83 | ▼ |
|
통신서비스
|
0.48 | |||
|
유틸리티
|
0.29 | |||
|
미분류
|
34.50 | 0.88 | ▲ |
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
100.00 | 21.64 | AAA | 〓 |
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
100.00 | 21.64 | AAA | 〓 |
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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