KODEX 200액티브
494890
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식)
- 벤치마크
- KOSPI 200 * 100%
|
전일종가/전일대비(원)
|
31,065 / +295 (0.96%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
42,847 |
|
52주 최저가(원)
|
12,156 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+1.30 /-15.06 /+13.61 /+152.26 |
|
시가총액
|
10,717 |
|
발행주식수
|
34,500,000 |
|
외국인보유율
|
0.02 |
|
거래량(20일 평균, 주)
|
601,257 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
17,361,142,424 |
|
운용사
|
삼성자산운용 |
기준가(원)
|
30,773.71 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
대표운용역 |
총보수
|
0.150 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.124 | |
|
설정일
|
2024/10/28 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
1년10개월 |
수탁보수
|
0.015 |
|
설정액/순자산
|
3,454/10,617 |
일반사무보수
|
0.010 |
최근 분배금(원) |
53 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/07/31 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
4 | 배당수익률(%) |
0.17 |
분배금 기준일 |
매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 한국거래소(KRX)에서 산출,발표하는 KOSPI 200지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 신탁재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 추구할 계획입니다.
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/성장
-
보유주식종목수201.0
-
상위 10종목 비중73.92%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
96.47 | 85.69 |
|
중소형
|
3.53 | 14.31 |
|
PER
|
7.41 | 8.89 |
|
PBR
|
2.44 | 2.73 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
8.18 | |
|
잔존만기
|
11.71 | |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
1.31 | 0.91 | 1.21 | ▼ |
|
소재
|
1.84 | 1.52 | 1.86 | ▼ |
|
산업재
|
9.78 | 14.30 | 9.59 | ▼ |
|
경기소비재
|
5.06 | 4.24 | 4.65 | ▼ |
|
필수소비재
|
1.21 | 0.73 | 1.17 | ▼ |
|
의료
|
1.41 | 3.48 | 3.26 | ▼ |
|
금융
|
6.78 | 6.26 | 5.66 | ▼ |
|
IT
|
71.72 | 67.03 | 71.83 | ▲ |
|
통신서비스
|
0.58 | 0.42 | 0.48 | ▼ |
|
유틸리티
|
0.29 | 0.23 | 0.29 | ▼ |
|
미분류
|
0.03 | 0.88 | ▼ |
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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