PLUS 코리아밸류업
495040
국내주식형/인덱스주식기타
- 위험등급
- 2등급
- 평가등급
-
- 테마분류
- ETF(국내주식),밸류업,밸류업(ETF)
- 벤치마크
- -
|
전일종가/전일대비(원)
|
31,610 / +155 (0.49%) |
|---|---|
|
52주 최고가(원)
|
41,611 |
|
52주 최저가(원)
|
12,061 |
|
수익률(1M/3M/6M/1Y)
|
+0.32 /-15.10 /+14.50 /+160.70 |
|
시가총액
|
869 |
|
발행주식수
|
2,750,000 |
|
외국인보유율
|
0.05 |
|
거래량(20일 평균, 주)
|
6,130 |
|
거래대금(20일 평균, 원)
|
181,673,831 |
|
운용사
|
한화자산운용 |
기준가(원)
|
31,614.84 |
|---|---|---|---|
|
매니저
|
공동 |
총보수
|
0.009 |
|
판매사
|
운용보수
|
0.001 | |
|
설정일
|
2024/11/01 |
판매보수
|
0.001 |
|
존속기간
|
1년9개월 |
수탁보수
|
0.005 |
|
설정액/순자산
|
265/869 |
일반사무보수
|
0.003 |
최근 분배금(원) |
45 | 최근 분배금 지급기준일 |
2026/08/14 |
|---|---|---|---|
연 분배횟수(회) |
12 | 배당수익률(%) |
0.14 |
분배금 기준일 |
매월 15일 (영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수인 '코리아 밸류업 지수'의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다
| 종목명 | 주식수(계약수) | 구성비 |
|---|
-
주식스타일대형/혼합
-
보유주식종목수100.0
-
상위 10종목 비중71.97%
대/가치
대/혼합
대/성장
멀티/가치
멀티/혼합
멀티/성장
중소/가치
중소/혼합
중소/성장
소/가치
소/혼합
소/성장
| 편입비중,지표 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
대형
|
95.15 | 85.69 |
|
중소형
|
4.85 | 14.31 |
|
PER
|
7.40 | 8.89 |
|
PBR
|
2.34 | 2.73 |
-
채권스타일
-
보유채권종목수0.0
-
상위 10종목 비중
고/단기
고/중기
고/장기
중/단기
중/중기
중/장기
저/단기
저/중기
저/장기
| 평균 | 펀드 | 동일유형 |
|---|---|---|
|
신용등급
|
AAA | |
|
듀레이션
|
8.18 | |
|
잔존만기
|
11.71 | |
|
|
| 구분 | 펀드 | 유형 | 시장 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
에너지
|
0.20 | 0.91 | 1.21 | ▲ |
|
소재
|
0.34 | 1.52 | 1.86 | ▼ |
|
산업재
|
12.73 | 14.30 | 9.59 | ▲ |
|
경기소비재
|
10.32 | 4.24 | 4.65 | ▼ |
|
필수소비재
|
2.75 | 0.73 | 1.17 | ▲ |
|
의료
|
0.78 | 3.48 | 3.26 | ▲ |
|
금융
|
14.81 | 6.26 | 5.66 | ▲ |
|
IT
|
56.21 | 67.03 | 71.83 | ▼ |
|
통신서비스
|
1.77 | 0.42 | 0.48 | ▲ |
|
유틸리티
|
0.08 | 0.23 | 0.29 | ▲ |
|
미분류
|
| 구분 | 편입 | 듀레이션 | 신용 | 증감* |
|---|---|---|---|---|
|
국채
|
||||
|
지방채
|
||||
|
특수채
|
||||
|
통안채
|
||||
|
은행채
|
||||
|
기타금융채
|
||||
|
회사채
|
||||
|
ABS
|
||||
|
A
|
||||
|
AA
|
||||
|
AAA
|
||||
|
B
|
||||
|
미분류
|
||||
|
BB
|
||||
|
BBB
|
||||
|
RF
|
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